目    錄

 

    第一部分    概  況

    一、主要職責

    二、部門決算單位構成

    第二部分    2016年度部門決算報表

    一、2016年度收入支出決算總表

    二、2016年度收入決算表

    三、2016年度支出決算表

    四、2016年度財政撥款收入支出決算表

    五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決

算表

第三部分    2016年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

　

盤山縣人民政府辦公室主要職責、機構設置

主要職責：（一）負責縣政府各類會議的組織、準備及會務工作，協(xié)助縣政府領導組織會議決定事項的實施。（二）協(xié)助縣政府領導組織起草或?qū)徍艘哉?、政府辦公室名義發(fā)布的公文；組織起草縣政府領導的講話及工作報告。（三）研究縣政府各部門和各鎮(zhèn)請示的有關問題，提出審核意見，報縣政府領導審批。（四）根據(jù)縣政府領導的指示，對縣政府部門間有爭議的重要問題進行協(xié)調(diào)，報縣政府領導決定。（五）督促檢查縣政府各部門和各鎮(zhèn)對政府公文、會議決定事項及領導有關指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研，組織、指導議案、建議、提案辦理工作。（六）負責縣政府值班工作，及時向縣政府領導報告重要情況，協(xié)助縣政府領導組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事項。（七）負責政務信息和政府系統(tǒng)辦公自動化工作。（八）負責縣政府接待工作。（九）負責協(xié)調(diào)處理各部門和各鎮(zhèn)向縣政府反映的重要問題。（十）負責縣政府后勤管理工作；（十一）辦理縣政府、市政府交辦的其他事項。

機構設置：政府辦下設秘書科、文電科、綜合科、信息科、網(wǎng)管中心、應急辦、行政科、財會科、政務公開、地震辦、調(diào)研室、投訴中心、經(jīng)濟辦十三個科室。

    政府辦分管法制局、信訪局、紅十字會、旅游局、網(wǎng)管中心五個政府系列部門財務收支

盤山縣人民政府辦公室2016年部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    1.收入總計1664.52萬元，包括：財政撥款收入1664.52萬元（其中：公共預算財政撥款收入1664.52元），預算外收入0萬元 。

    2.支出總計1664.52萬元，包括：

    基本支出901.25萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項補助，其中：工資福利支出517.35萬元，對個人和家庭的補助支出329.48萬元，商品和服務支出54.42萬元。

    項目支出763.27萬元，主要用于政府辦的招商引資工作和法制局的法制建設工作、信訪局的信訪事物工作、紅十字會愛心事業(yè)工作、旅游局的旅游事業(yè)支出以及網(wǎng)管中心費用支出。

    二、預算財政撥款支出決算情況

    1.總體情況

   公共預算財政撥款支出決算反映盤山縣人民政府辦公室2016年整體公共預算財政撥款支出情況，既包括當年公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。2016年公共預算財政撥款支出1664.52萬元，其中：基本支出901.25萬元，項目支出763.27萬元。

    2.具體情況

    2016年度公共預算財政撥款支出1664.52萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出1323.26萬元，社會保障和就業(yè)317.96萬元，商業(yè)服務等事務支出以及其他支出23.30萬元。

    三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

     2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出73.62萬元，其中：因公出國（境）費0元，公務接待費0.32萬元，公務公車購置及運行維護費 73.30萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2015年增加48.2萬元，增加65%。

    四、其他重要事項的情況說明

    1.公務用車購置數(shù)及保有量

   我單位2016購置車輛1臺。到2016年末單位公務用車保有量1臺。（2016年7月起實行車改）

    2.公務接待費0.32萬元，主要用于職工加班餐費。

    3.政府采購固定資產(chǎn)情況

2016年采購固定資產(chǎn)支出總額36.95萬元，其中：辦公室采購辦公設備支出30.05萬元；網(wǎng)格管理中心采購辦公設備支出3.90萬元；旅游局采購辦公設備支出3.00萬元；

 4.機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2016年機關運行經(jīng)費支出66.53萬元,主要用于政府辦公室、網(wǎng)絡中心等部門辦公經(jīng)費、各種會議等經(jīng)費。

五、決算收支增減變化情況說明

2016年收入總計1664.52萬元，比上年增加492.62 萬元，主要原因是新建部門網(wǎng)格管理中心購置呼叫系統(tǒng)技術平臺服務費、辦公設備的購置及日常辦公費用較高，旅游局業(yè)務量的增加以及新增部分辦公設備，法制局對個人房屋的補償款額較大，辦公室新購公務用車以及上年未及時請款轉(zhuǎn)今年核撥。

2016年支出總計1664.52萬元，比上年增加492.62 萬元。其中：基本支出901.25萬元，比上年增加7.73 萬元，主要原因是對個人和家庭的補助比上年增加；項目支出763.27萬元，比上年增加484.89萬元，主要原因是網(wǎng)格管理中心購置呼叫系統(tǒng)技術平臺服務費、辦公設備的購置及日常辦公費用較高，旅游局業(yè)務量的增加以及新增部分辦公設備，法制局對個人房屋的補償款額較大。

   

 

 

第四部分    名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。