目    錄

第一部分    盤山縣檔案局部門概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣檔案局部門2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣檔案局部門2017年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣檔案局部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、制定全縣檔案工作規(guī)章制度并組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)全縣檔案事業(yè)發(fā)展，擬定檔案事業(yè)的綜合規(guī)劃和專項(xiàng)計(jì)劃并組織實(shí)施；對(duì)實(shí)施檔案法律、法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法查處檔案違法行為；對(duì)全縣檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)檔案的接收、整理、保管，利用工作；負(fù)責(zé)向社會(huì)各界發(fā)布最新的政務(wù)信息，并向社會(huì)公眾提供利用服務(wù)；組織開展檔案學(xué)術(shù)理論研究和檔案宣傳教育工作；負(fù)責(zé)制訂盤山縣地方志、史、鑒的編纂計(jì)劃、規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣地方志、史、鑒書的編纂和出版發(fā)行工作；組織開發(fā)利用地方志資源，發(fā)揮地情書“教化、資政、存史”作用；為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣檔案局部門內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，分別是：綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)科技股、指導(dǎo)股、管理股、編研利用股、法規(guī)教育股、縣志股、信息技術(shù)股。

下設(shè)1個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，是：現(xiàn)行文件服務(wù)中心。負(fù)責(zé)已公開現(xiàn)行文件、政務(wù)公開信息和館藏檔案的提供利用服務(wù)工作；負(fù)責(zé)已公開現(xiàn)行文件的收集、整理編目和計(jì)算機(jī)輔助管理工作；負(fù)責(zé)全縣檔案網(wǎng)站建設(shè)及信息工作。下設(shè)政務(wù)查詢股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣檔案局部門2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：現(xiàn)行文件服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣檔案局部門2017年度部門決算公開報(bào)表

第三部分 盤山縣檔案局部門2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)179.8萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入179.8萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入179.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

決算收入增減變化情況說(shuō)明。2016年收入總計(jì)176.00萬(wàn)元，包括：財(cái)政撥款收入176.00萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入176.00萬(wàn)元，預(yù)算外收入0萬(wàn)元。2017年比2016年收入增加3.8萬(wàn)元，原因是工資調(diào)整、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、維修費(fèi)等。

（二）支出總計(jì)179.8萬(wàn)元，包括：

1.基本支出158.59萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出113.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.04萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出14.77萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出21.21萬(wàn)元，主要包括檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檔案工作執(zhí)法檢查、檔案法宣傳等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

決算支出增減變化情況說(shuō)明。2016年度財(cái)政撥款支出176.00萬(wàn)元，比2016年財(cái)政撥款支出增加3.8萬(wàn)元，原因是工資調(diào)整、維修費(fèi)增加等。其中基本支出增加2.59萬(wàn)元，原因是工資調(diào)整、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等；項(xiàng)目支出增加1.21萬(wàn)元，原因是維修費(fèi)增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

主要是沒(méi)有結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣檔案局部門2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出179.8萬(wàn)元，其中：基本支出158.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21.21萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出179.8萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出151.41萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出28.39萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出151.41萬(wàn)元，包括：

（1）行政運(yùn)行130.20萬(wàn)元，主要是工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等支出。

（2）一般行政管理事務(wù)21.21萬(wàn)元，主要是商品和服務(wù)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出28.39萬(wàn)元。

（1）歸口管理的行政單位離退休支出25.63萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.76萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少2.53萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）100%，主要是車改等原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元， 2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元， 2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣檔案局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.76萬(wàn)元，比2016年減少0.18萬(wàn)元，降低1.2%，主要原因是縮減開支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年盤山縣檔案局部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣檔案局部門共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16. 一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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