目    錄

第一部分    盤山縣項(xiàng)目建設(shè)辦公室概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣項(xiàng)目建設(shè)辦公室2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣項(xiàng)目建設(shè)辦公室2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣項(xiàng)目建設(shè)辦公室概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)制定全縣項(xiàng)目年度計(jì)劃、項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃；

（二）參與編制全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；

（三）協(xié)調(diào)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程；

（四）協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題；

（五）負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)項(xiàng)目的管理和考核。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣項(xiàng)目建設(shè)辦公室。

第二部分 盤山縣項(xiàng)目建設(shè)辦公室2017年度部門決算公開報(bào)表

第三部分 盤山縣項(xiàng)目建設(shè)辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)94萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入94萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入94萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與2016年收入相比增加6萬元，增加6.8%，主要是工資增加。

   （二）支出總計(jì)94萬元，包括：

1.基本支出80萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出73.2萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.33萬元，商品和服務(wù)支出3.76萬元。

2.項(xiàng)目支出5萬元，主要包括項(xiàng)目解說設(shè)備、項(xiàng)目手冊(cè)印刷等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

6.基本支出與2016年相同，工資福利支出比2016年增加2.7萬元，增加3.8%，主要是工資福利支出增加。商品和服務(wù)支出減少3.67萬元，減少49%，主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等減少。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加1.33萬元，增加66.5%，主要是取暖費(fèi)增加。項(xiàng)目支出比2016年減少3萬元，減少37.5%，主要是維護(hù)費(fèi)減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9萬元

主要是因勞動(dòng)局系統(tǒng)問題養(yǎng)老保險(xiǎn)未支出、項(xiàng)目解說員衣服未采購、項(xiàng)目清單未印刷等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣項(xiàng)目建設(shè)辦公室2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出85萬元，其中：基本支出80萬元，項(xiàng)目支出5萬元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出85萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出85萬元。

一般公共服務(wù)支出85萬元，包括：事業(yè)運(yùn)行85萬元，主要是工資、辦公經(jīng)費(fèi)等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少0.18萬元，下降0.18%，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣項(xiàng)目建設(shè)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2016年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣項(xiàng)目建設(shè)辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣項(xiàng)目建設(shè)辦公室共有車輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我辦未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，未涉及預(yù)算支出項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

18、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

19、社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20、社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

21、社會(huì)保障支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

18c257bba53c4916a07e6d98a860a40f.xls (60.50 KB)