目    錄

第一部分    盤山縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理中心概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分   盤山縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理中心2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理中心2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理中心概況

一、部門主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

負責全縣新、老農(nóng)保的參保登記、保險費收繳、基金劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、待遇核定與支付、保險關系轉移接續(xù)、檔案管理、制發(fā)卡證、統(tǒng)計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作，并對鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務所的業(yè)務經(jīng)辦情況進行指導和監(jiān)督考核。

（二）機構設置：

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設八個科室，分別是基金管理股、稽核股、檔案管理股、征繳股、轉移股、老農(nóng)保股、支付股和辦公室。

二、部門決算單位構成

納入2017年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理中心。

    第二部分 盤山縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理中心2017年度部門決算公開報表

   第三部分 盤山縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理中心2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計151.5萬元，包括：

1.財政撥款收入151.5萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入151.5萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

9.2017年的財政撥款收入比2016年減少9萬元，下降6.32%，主要原因日常公用經(jīng)費減少。

（二）支出總計151.5萬元，包括：

1.基本支出79.2萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出71.2萬元，對個人和家庭的補助支出3.09萬元，商品和服務支出4.91萬元。

2.項目支出13.38萬元，主要包括印刷費等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.2017年支出比2016年減少9萬元，下降6.32%，主要原因日常公用經(jīng)費減少。

（三）年末結轉和結余58.92萬元

主要是農(nóng)村非公教師養(yǎng)老補助未付等原因形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理中心2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出151.5萬元，其中：基本支出79.2萬元，項目支出13.37萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出151.5萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業(yè)支出98.3萬元，教育支出53.2萬元，。

1.社會保障和就業(yè)支出92.58萬元，包括：

   （1）社會保險經(jīng)辦機構92.58萬元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險費等支出。

（2）其他殘疾人事業(yè)支出5.1萬元

2.教育支出53.2萬元

（1）其他普通教育支出53.2萬元，主要用于農(nóng)村非公教師生活補助。

3. 本年結余58.93萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0萬元，2017年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理中心機關運行經(jīng)費支出0萬元，2016年盤山縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理中心機關運行經(jīng)費支出0萬元，增長0%。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理中心政府采購支出總額8.3萬元，其中：政府采購貨物支出8.3萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理中心共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我中心未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

16. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項）：反映社會保險經(jīng)辦機構開展業(yè)務工作的支出。

17. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

16. 機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5f40ea228a98ce56672c0cba17220a9b.xls (58.50 KB)