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第一部分    盤山縣機關事業(yè)單位社會保險中心概況

一、 主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分    盤山縣機關事業(yè)單位社會保險中心2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    盤山縣機關事業(yè)單位社會保險中心2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣機關事業(yè)單位社會保險中心概況

一、主要職責

（一）負責全額撥款事業(yè)單位職工養(yǎng)老、醫(yī)療、事業(yè)、工傷、生育、醫(yī)療大額保險的登記、征收、變更、注銷、年審。

（二）負責中心業(yè)務檔案、財務檔案、文書檔案和參保單位退休人員人事檔案的管理工作。

（三）負責參保職工退休費的審核、發(fā)放、調度、負責喪葬費、撫恤金和遺屬生活補助費的核定工作。

（四）負責機關事業(yè)單位養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育、醫(yī)療大額保險的到賬及賬目管理、基金轉移管理、喪葬費撫恤金發(fā)放、綜合統(tǒng)計報表、單位經費管理、人事工資管理工作。

（五）負責公務員、參照公務員管理的事業(yè)單位、自收自支單位、差額撥款單位及職工和機關事業(yè)單位臨時聘用人員的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、醫(yī)療大額保險的登記、征收、變更、注銷、年審。

（六）負責全縣參保單位離退休人員領取養(yǎng)老金資格認證，對養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、醫(yī)療大額保險的參保繳費情況進行稽核監(jiān)督。

（七）負責單位文件、文字綜合、信息調研、宣傳報道、日常考勤、后勤保障工作等。

機構設置：盤山縣機關事業(yè)單位社會保險中心內設10個機構：主任室、副主任室、辦公室、綜合股、稽核股、退管股、檔案股、征管一股、征管二股、征管三股

二、部門決算單位構成

納入2017年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣機關事業(yè)單位社會保險中心

第二部分 盤山縣機關事業(yè)單位社會保險中心2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣機關事業(yè)單位社會保險中心

2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計249.68萬元，包括：

1.財政撥款收入249.68萬元，比上年增加27萬年.主要是物業(yè)費增加費用.人員工資增加費用.其中：一般公共預算財政撥款收入249.68萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0.11萬元。

9.比上年增加27萬元.主要是物業(yè)費增加費用.人員工資增加費用.

（二）支出總計249.57萬元，包括：

1.基本支出249.57萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出163.33萬元，對個人和家庭的補助支出12.05萬元，商品和服務支出71.99萬元，辦公設備購置2.2萬元

2.項目支出0萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.比上年增加27萬年.主要是物業(yè)費增加費用.人員工資增加費用.

（三）年末結轉和結余0.11萬元

結余的原因：減少辦公費用

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣機關事業(yè)單位社會保險中心2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出249.57萬元，其中：基本支出249.57萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出249.57萬元，按支出功能分類科目分，社會保障和就業(yè)支出249.57萬元。

1.  社會保險經辦機構244.29萬元，主要是包括工資支出，辦公費支出，印刷費支出，郵電費支出，物業(yè)費等。

2.  歸口管理的行政單位離退休5.39萬元，主要是離退休人員的報刊費和特需費。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3.0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2.54萬元。2017年度“三公”經費支出比2016年減少0.3萬元，下降0.89%，主要是公共運行維護費減少等原因。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務接待費0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費2.54萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.54萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年盤山縣機關事業(yè)單位社會保險中心機關運行經費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣機關事業(yè)單位社會保險中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣機關事業(yè)單位社會保險中心共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我單位未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指從單位主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）：反映社會保險經辦機構開展業(yè)務工作的支出。

18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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