目    錄

第一部分    遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分   遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況

一、主要職責

遼寧北方新材料產業(yè)園下設6個部門，主要是綜合服務部、財務管理部、環(huán)保安全部、規(guī)劃建設部、招商部、經濟發(fā)展部。其職責分別是：

1、綜合服務部：負責經濟區(qū)內黨群工作；負責經濟區(qū)經濟發(fā)展重大課題調查研究的組織協(xié)調，組織和參與起草管委會重要文稿和政策性文件；負責經濟區(qū)重大活動、重要會議的策劃、組織和協(xié)調，處理突發(fā)事件的組織聯(lián)絡和對外接待工作；負責機要保密、建議和提案、議案的辦理及來信來訪工作；負責各項規(guī)章制度的建立和組織實施監(jiān)督；負責研究并提出政績考評方案，科學、公正、準確地評價產業(yè)園各部門履行職責情況和工作成果；負責對各部門考評工作提出指導性意見，有效地促進產業(yè)園經濟和社會事業(yè)快速發(fā)展；負責行政后勤保障、社會治安綜合治理工作；負責勞動監(jiān)察和勞動仲裁等工作；負責園區(qū)內治安保衛(wèi)、道路交通的安全和實施各項防范工作；負責園區(qū)內的道路、綠化地帶、公共設施維護和衛(wèi)生清理工作；負責開發(fā)區(qū)域內的美化、綠化、亮化工程的規(guī)劃、設計和實施工作；負責市政、環(huán)保、工商等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰；負責人事、勞動工資及社會保障工作；負責全區(qū)機關、企事業(yè)單位工資福利管理和各類人員專業(yè)技術職稱評定及管理。

2、財務部：職責是依據國家稅法、《預算法》、《會計法》等政策法規(guī)，制定有關財稅政策，負責財稅、金融等方面協(xié)調、管理，參與國民經濟和社會發(fā)展的宏觀決策和管理，負責編制及組織執(zhí)行財政預決算，組織協(xié)調園區(qū)的財政收入，合理安排財政支出，負責金庫管理、財政資金管理、負責統(tǒng)計報表及印鑒的使用和保管工作

3、環(huán)保安全部：負責對園區(qū)內生產經營單位安全生產設施、設備的安裝、使用、檢測、改造、報廢及其日常管理是否符合國家標準或行業(yè)標準情況進項監(jiān)督檢查。對園區(qū)內生產經營單位重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改情況進行監(jiān)督檢查，依法對建筑施工、危險化學品等企業(yè)是否取得安全生產經營許可證情況進行監(jiān)督檢查。督促園區(qū)內生產經營單位落實安全生產投入、安全費用提取、工傷保險、安全生產風險抵押金等制度，對違反規(guī)定的行為進行監(jiān)督檢查和糾正。

4、規(guī)劃建設部：負責園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、控制性詳規(guī)、詳細規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃及環(huán)境設計的組織和審核進區(qū)企業(yè)的廠區(qū)規(guī)劃工作；負責區(qū)內的各項基礎設施建設，做好工程設計、預算、質量監(jiān)督和施工安全工作；負責對進區(qū)企業(yè)各項建設工程項目的審查，做好施工現(xiàn)場管理和監(jiān)督安全措施實施的具體工作；負責企業(yè)與園區(qū)基礎設施的銜接服務工作；負責向領導匯報所有區(qū)域內基礎工程進展和土地的使用等情況；負責協(xié)助綜合辦公室對區(qū)內各項公共設施的設計、規(guī)劃圖紙及相關資料的存檔工作。

5、招商部：負責制定經濟區(qū)招商引資政策、招商引資、

組織經濟技術協(xié)調工作；負責對外宣傳、規(guī)劃，收集招商引資信息，建立相關的項目儲備工作。負責重點招商引資項目的洽談、促進，做好招商項目的引進跟蹤、落實，促進項目的簽約、履約。負責對入駐企業(yè)選址定位測量，核算土地面積，協(xié)助企業(yè)辦理消防、環(huán)保、建設審批手續(xù)工作；負責與城建、土地及有關單位的協(xié)調工作，為企業(yè)辦理辦理相關的建設審批手續(xù)工作；負責協(xié)調落實招商引資項目各項手續(xù)的審批辦理及征地、用電服務等工作，做好“一站式”服務工作。

6、經濟發(fā)展部：負責園區(qū)投產企業(yè)運行情況的調研分析工作；負責園區(qū)規(guī)模以上企業(yè)的申報和統(tǒng)計報表的督促、搜集及初審工作；負責園區(qū)在建項目固定資產投資報表的督促、收集及審核工作；負責遼寧省沿海經濟帶重點園區(qū)監(jiān)測表填報工作；負責省經信委和省中小企業(yè)廳民營經濟報表工作；負責國家、省市相關部門經濟及產業(yè)政策的傳達及落實工作；負責指導、協(xié)助園區(qū)企業(yè)品牌及商標的申請及申報工作；負責督促檢查承擔市、縣政府考核工作、協(xié)調解決有關問題；負責園區(qū)企業(yè)安全生產工作。負責審批手續(xù)代辦，入駐園區(qū)內的企業(yè)立項、規(guī)劃、施工等手續(xù)，對于簽約引進的項目，幫助盡早開工建設，續(xù)建盡快投產達效。

二、部門決算單位構成

納入2017年部門決算編制范圍的一級預算單位遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會。

第二部分 遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2017年度部門決算公開報表

第三部分 遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計2,312.72萬元，包括：

1.財政撥款收入2,312.72萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2,252.51萬元，政府性基金預算財政撥款收入60.21萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

2017年，財政撥款收入2，312.72萬元，比2016年增加276.87萬元。主要是一般公共預算財政項目撥款收入增加。

（二）支出總計2,312.72萬元，包括：

1.基本支出252.37萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出187.19萬元，對個人和家庭的補助支出31.59萬元，商品和服務支出33.58萬元。

2.項目支出2,060.35萬元，主要包括一般公共服務支出575.72萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1484.63萬元等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

2017年，支出總計2,312.72萬元，比2016年增加276.87萬元。主要是一般公共預算財政項目支出增加。

（三）年末結轉和結余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出2,312.72萬元，其中：基本支出252.37萬元，項目支出2060.35萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出2252.51萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出805.71萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1424.42萬元，住房保障支出22.38萬元。

1.一般公共服務支出805.71萬元，包括：

（1）招商引資575.72萬元。

（2）事業(yè)運行229.99萬元。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1424.42萬元，包括：

（1）小城鎮(zhèn)基礎設施建設50萬元。

（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出1374.42萬元。

3.住房保障支出22.38萬元，包括：

（1）住房公積金22.38萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出4萬元，其中：因公出國（境）費4萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費18萬元。2017年度“三公”經費支出比2016年增加12.52萬元，增長132%，主要是縣安監(jiān)局贈與我單位

環(huán)保安全部公務用車，進而增加了公務用車運行費。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費17.75萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費17.75萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量5輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會機關運行經費支出252.37萬元，比2016年減少20.17萬元，降低7%，主要原因是工資減少。

（二）政府采購支出情況

2017年遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會共有車輛5輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我單位未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）商貿事物（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經濟環(huán)境等方面的支出。

16.一般公共服務（類）商貿事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）:反映用于小城鎮(zhèn)、氣、水、電等基本建設方面的支出。

      18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）:反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

adedc98aa2a02d957b13e48a08ce7c9b.xls (60.00 KB)