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第一部分    盤山縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職責(zé)

 主要職責(zé)：

(一)貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院有關(guān)“三農(nóng)”工作的方針政策。

(二)研究制定全縣供銷合作社及合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社及農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的改革和發(fā)展。

(三)承擔(dān)政府委托的任務(wù)，按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、日用工業(yè)品、再生資源回收利用和煙花爆竹等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

(四) 全面推進(jìn)“新網(wǎng)工程”，參與和加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，把千家萬戶的農(nóng)民和千變?nèi)f化的市場緊密地聯(lián)系起來，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)代化建設(shè)。

(五)調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，提出政府調(diào)控和扶持政策，向政府和有關(guān)部門反映供銷合作社及合作經(jīng)濟(jì)組織的意見要求；維護(hù)供銷合作社、合作經(jīng)濟(jì)組織和社員的合法權(quán)益。

(六)指導(dǎo)全縣供銷合作社及合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)，活躍城鄉(xiāng)市場，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，改善經(jīng)營管理、協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮聯(lián)合合作優(yōu)勢。

(七) 協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織關(guān)系，指導(dǎo)成員社的業(yè)務(wù)活動，監(jiān)督成員社執(zhí)行法律、法規(guī)、政策和章程。

(八)管理監(jiān)督運(yùn)營社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。

(九)組織開展對合作社社員和職工的教育培訓(xùn)。向全國供銷合作總社和省市供銷合作總社報(bào)送有關(guān)資料和信息。

(十)承擔(dān)縣人民政府交辦的其他工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、資產(chǎn)科、財(cái)會科、人事科、保衛(wèi)科、綜合科。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣供銷合作社聯(lián)合社。

第二部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算公開報(bào)表

第三部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)198萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入198萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入198萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2017年財(cái)政撥款收入比2016年減少124萬元，減少38.51%，原因是本年度沒有項(xiàng)目收入、退休人員工資轉(zhuǎn)到社保中心。

（二）支出總計(jì)198萬元，包括：

1.基本支出198萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出91萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出93萬元，商品和服務(wù)支出14萬元。

2.項(xiàng)目支出0萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

2017年支出比2016年減少124萬元，減少38.51%，原因是本年度沒有項(xiàng)目支出，退休人員工資轉(zhuǎn)到社保中心。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出198萬元，其中：基本支出198萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出198萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業(yè)支出93萬元，商業(yè)服務(wù)支出105萬元。

1.社會保障和就業(yè)支出93萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休90萬元，主要是離退休費(fèi)等支出。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3萬元，主要是繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2.商業(yè)服務(wù)支出105萬元，包括：

（1）行政運(yùn)行105萬元，主要是在職人員工資、商品和服務(wù)等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少2萬元，下降100%，主要是公務(wù)用車取消的原因。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14萬元，比2016年增加4.63萬元，增長49%，主要原因是車補(bǔ)計(jì)入商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣供銷合作社聯(lián)合社政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣供銷合作社聯(lián)合社共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我社未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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