目    錄

第一部分    盤山縣水利局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣水利局2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣水利局2017年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣水利局概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)宣傳貫徹《水法》及有關(guān)條例，對(duì)違法行為進(jìn)行監(jiān)督和查處，處理水事矛盾和水事糾紛。

（二）編制水利長(zhǎng)、中、短期規(guī)劃，制定實(shí)施辦法和細(xì)則。

（三）負(fù)責(zé)水資源的勘查、評(píng)估工作，對(duì)水資源實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度和管理。

（四）組織開展水利基本建設(shè)和農(nóng)田基本建設(shè)。

（五）制定水利工程質(zhì)量監(jiān)督制度，管理河道堤防、水庫(kù)和排灌閘、站等水利設(shè)施。

（六）負(fù)責(zé)水利工程項(xiàng)目審批、水文資料勘測(cè)工作。

（七）負(fù)責(zé)水利工程普查和資料管理工作。

（八）負(fù)責(zé)抗旱、防汛工作。

（九）負(fù)責(zé)水利技術(shù)推廣和技術(shù)咨詢工作。

（十）負(fù)責(zé)局屬單位行政管理和水利系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

辦公室6人，水政股2人，農(nóng)水股2人，灌溉股2人，水土保持股2人，人事監(jiān)察股2人，財(cái)務(wù)股3人。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣水利局2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：盤山縣南水北調(diào)管理所、盤山縣雙北灌區(qū)管理所、盤山縣繞陽(yáng)河閘管理所、盤山縣抗旱防汛物資服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣水利局2017年度部門決算公開報(bào)表

第三部分 盤山縣水利局2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)12,615.94萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入12,615.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12,615.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

9.本年收入增加95.97%增加原因?yàn)樯霞?jí)專項(xiàng)增加。

（二）支出總計(jì)5,908.47萬(wàn)元，包括：

1.基本支出3,111.36萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1910.66萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出248.16萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出952.54萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出2,797.12萬(wàn)元，主要包括水利建設(shè)移民支出、農(nóng)田水利、防汛、抗旱、水利工程建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。本年基本支出減少38.71%原因?yàn)楣こ涛赐瓿少Y金未撥付。

3.本年基本支出增加34.25%原因?yàn)樯霞?jí)專項(xiàng)增加。

   （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,707.47萬(wàn)元

主要是工程尚未竣工決算原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣水利局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出5,908.47萬(wàn)元，其中：基本支出3,111.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,797.12萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出5,908.47萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出158.87萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.32萬(wàn)元，農(nóng)林水支出5732.27萬(wàn)元。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出158.87萬(wàn)元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休139.58萬(wàn)元，主要是離休費(fèi)、退休費(fèi)生活補(bǔ)助、采暖補(bǔ)貼等支出。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.72萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（3）其他優(yōu)撫支出15,57萬(wàn)元，主要是撫恤金支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.32萬(wàn)元，包括：

（1）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.32萬(wàn)元，主要是醫(yī)療費(fèi)支出。

3.農(nóng)林水支出5732.27萬(wàn)元，包括：

（1）行政運(yùn)行174.71萬(wàn)元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料費(fèi)等支出。

（2）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理3157.08萬(wàn)元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)等支出。

（3）水利工程建設(shè)1300萬(wàn)元，主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

（4）防汛108.4萬(wàn)元，主要是專用材料費(fèi)支出。

（5）抗旱500萬(wàn)元，主要是電費(fèi)、專用材料費(fèi)等支出。

（6）農(nóng)田水利40萬(wàn)元，主要是生活補(bǔ)助、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

（7）水利建設(shè)移民支出36.07萬(wàn)元，主要是生活補(bǔ)助支出。

（8）其他水利支出416萬(wàn)元，主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國(guó)內(nèi)債務(wù)付息支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.65萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.65萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少（增加）0.03萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0.004%。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.65萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.65萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣水利局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1452.53萬(wàn)元，比2016年增加（減少）721.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)101%，主要原因是天氣干旱抽水電費(fèi)、抗旱水費(fèi)以及應(yīng)急抗旱水電費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年盤山縣水利局部門政府采購(gòu)支出總額1.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.47萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣水利局部門共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。

18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

19. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）  水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

21. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）  水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫(kù)防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

22. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）  防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水清、雨晴、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

23. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）  抗旱（項(xiàng)）：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括旱情監(jiān)測(cè)及報(bào)旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購(gòu)置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水資源建設(shè)及對(duì)各級(jí)抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。

24. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）  農(nóng)田水利（項(xiàng)）：反映國(guó)家對(duì)農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫(kù)除險(xiǎn)補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

25. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）  水利建設(shè)移民支出（項(xiàng)）：反映反映水利工程建設(shè)移民、拆遷等方面的支出

26. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）  其他水利支出（項(xiàng)）：反映反映上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

27.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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