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第一部分  盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分  盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況

 

一、主要職責及機構設置

（一）負責開發(fā)區(qū)用地的征用、管理、出租和轉讓。

（二）負責開發(fā)區(qū)內的水、電、氣、通訊、道路的設計、施工及協(xié)助專門部門進行管理。

（三）負責企業(yè)占地圖紙審查、用地放線和施工監(jiān)督。負責開發(fā)區(qū)的招商引資。

(四) 負責開發(fā)區(qū)的企業(yè)管理，統(tǒng)計報表。

（五）負責起草有關經濟發(fā)展的優(yōu)惠政策及有關管理規(guī)定。建立信息中心，同全國聯(lián)網，為企業(yè)提供項目、資金、技術等方面的信息。

（六）負責同有關局協(xié)調為企業(yè)注冊、項目申請、征地、環(huán)保、消防、稅收等工作，做好服務。

（七）負責開發(fā)區(qū)基礎設施投資、預算和決算工作。

機構設置：

盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會內設：管委會領導班子、辦公室、基礎建設部、經濟發(fā)展部、企業(yè)管理部。

 

二、部門決算單位構成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預算單位：盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會。

 

 

第二部分 盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2018年度

部門決算公開報表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見《盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2018年度部門決算公開報表》

 

 

 

 

 

第三部分 盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2018年度部門

決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計 46.7萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少10.46萬元，降低19%，主要原因：人員減少。收入包括：

1.財政撥款收入46.7萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入46.7萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

與上年相比，今年收入減少10.46萬元，降低19%，主要原因：人員減少。

（二）支出總計43.88萬元，與2017年度部門決算相比較，今年減少13.28萬元，降低24%，主要原因：人員減少。

支出包括：

1.基本支出43.88萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出40.15萬元，對個人和家庭的補助支出2.25萬元，商品和服務支出1.49萬元。

2.項目支出0萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結轉和結余2.82萬元。

主要是人員減少原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加2.82萬元。主要原因：人員減少。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出43.88萬元，其中：基本支出43.88萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出減少13.28萬元，降低24%，主要原因：人員減少。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的61%，其中：基本支出完成年初預算的61%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出43.88萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出32.86萬元，占75%；社會保障和就業(yè)支出7.57萬元，占18%；住房保障支出3.45萬元，占8%。

1.一般公共服務支出32.86萬元，具體包括：

（1）一般公共支出32.86萬元，主要是基本工資、津貼補貼等支出，完成年初預算的63%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員減少。

2.社會保障和就業(yè)支出7.57萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休2.25萬元，主要是事業(yè)單位離退休支出，完成年初預算的48%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員減少。

（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.32萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預算的34%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員減少。

3.住房保障支出3.45萬元，具體包括：

住房公積金3.45萬元，主要是住房保障支出，完成年初預算的83%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員減少。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的100%。與2017年度決算數相比較，今年支出0萬元，與2017年支出相同。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費與上年相同。

2.公務接待費0萬元， 2018年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務接待費比上年相同。

3. 公務用車購置及運行費0萬元，比上年相同。

公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出43.88萬元，其中：人員經費42.39萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費1.49萬元，主要包括辦公費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會機關運行經費支出0萬元，比上年減少0萬元，降低0%。

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2018年12月31日，盤山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我單位組織未對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

19. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 遼寧省盤錦市盤山縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會.xls