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第一部分   盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

1.依法對各鎮(zhèn)、經(jīng)濟(jì)區(qū)國有資產(chǎn)管理、國有資本運(yùn)作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

   2.根據(jù)縣政府的授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)；負(fù)責(zé)全縣企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理。

   3.負(fù)責(zé)承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，指導(dǎo)和監(jiān)督出資企業(yè)開展資本運(yùn)作和市場化運(yùn)營，放大國有資本功能；建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬定考核標(biāo)準(zhǔn)、完善考評機(jī)制；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。

   4.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)公司制、股份制改革，健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，完善現(xiàn)代企業(yè)制度。

  5.按照干部管理權(quán)限，配合縣委組織部門做好縣屬國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理工作。

   6.負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，代表縣政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會；審核監(jiān)事會向縣政府提交的監(jiān)督檢查報告；負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作；負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。

   7.負(fù)責(zé)研究擬訂全縣資本市場建設(shè)的相關(guān)政策、規(guī)劃和措施并組織實施。

   8.負(fù)責(zé)全縣企業(yè)上市工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)；研究制定推進(jìn)企業(yè)上市的政策措施并組織實施。

   9.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)宏觀管理全縣金融業(yè)，監(jiān)督檢查地方金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)運(yùn)營情況；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我縣金融風(fēng)范、化解工作，研究建立金融安全區(qū)的政策和措施工作。

   10.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)金融市場發(fā)展和拓展融資渠道；負(fù)責(zé)研究分析我縣金融工作動態(tài)，為全縣政府提供決策依據(jù)。

   11.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決金融業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的矛盾和問題；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)和支持。

  12.承辦縣政府交辦的其他工作

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、資產(chǎn)管理股、政策法規(guī)股、規(guī)劃發(fā)展股、金融服務(wù)股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心。

第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2018年度部門決算公開報表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2018年度部門決算公開報表》

第三部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1179.40萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加691.55萬元，增長141.76%，主要原因：人員工資增加,對縣域內(nèi)國有企業(yè)補(bǔ)助增加。收入包括：

1.財政撥款收入1179.40萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入1179.40萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余322.91萬元，占收入總計的27.38%。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。

與上年相比，今年收入增加691.55萬元，增長141.76%，主要原因：人員工資增加及對縣域內(nèi)國有企業(yè)補(bǔ)助增加。

（二）支出總計1168.19萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加1012.11萬元，增長648.46%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革后人員增加,對國有企業(yè)補(bǔ)助增加。支出包括：

1.基本支出115.74萬元，占支出總計的9.9%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出112.13萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出3.61萬元。

2.項目支出1052.45萬元，占支出總計的90.1%。主要包括對縣域內(nèi)國有企業(yè)補(bǔ)助費用。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余334.13萬元。

主要是項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加11.22萬元，增長3.47%，主要原因：是項目結(jié)轉(zhuǎn)。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出1168.19萬元，其中：基本支出115.74萬元，項目支出1052.45萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1012.11萬元，增長648.46%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革后人員工資增加及對縣域內(nèi)國有企業(yè)補(bǔ)助增加。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出1168.19萬元，按支出功能分類科目分，包括：政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出88.73萬元，占7.6%；其他一般公共服務(wù)支出1052.45萬元,占90.09% 社會保障和就業(yè)支出17.2萬元，占1.47%；住房保障支出9.8萬元，占0.84%，

1、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出88.73萬元，具體包括：

（1）事業(yè)運(yùn)行88.73萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員增加。

2. 其他一般公共服務(wù)支出1052.45萬元,具體包括:

 (1)其他一般公共服務(wù)支出1052.45萬元,主要是對國有企業(yè)補(bǔ)助。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是對國有企業(yè)補(bǔ)助增加。

    3.社會保障和就業(yè)支出17.2萬元，具體包括：

（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.2萬元，主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。

4.住房保障支出9.8萬元，具體包括：

住房公積金9.8萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.24萬元，完成年初預(yù)算的74.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革及費用降低等原因。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少0.36萬元，降低13.85%，主要原因：一是公務(wù)用車車改；二是費用降低。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費2.24萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費2.24萬元，比上年減少0.36萬元，下降13.85%，主要是公務(wù)用車改革和費用降低等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2.24萬元，主要用于單位業(yè)務(wù)開展需要等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1168.19萬元，其中：人員經(jīng)費112.13萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費3.61萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、辦公設(shè)備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位日程運(yùn)行、業(yè)務(wù)量增加。其中：辦公費0萬元、印刷費0萬元、手續(xù)費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、勞務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元、其他交通費用0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元。

（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，；單位價10.98萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我中心未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位.

     16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

 遼寧省盤錦市盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心.xls