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第一部分    盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會概況

一、 主要職責及機構設置情況

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分     盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2019年度部門決            算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋

 

第一部分 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會概況

 

一、主要職責及機構設置情況

主要職責：

盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會行使市級政府經(jīng)濟管理權限，主要承擔經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃實施、開發(fā)、建設等經(jīng)濟管理職能。

機構設置：

根據(jù)本部門主要職責，盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會內設7個部門，分別為綜合服務部、財務部、規(guī)劃建設部、招商部、招商二局、企業(yè)服務中心和安全環(huán)保部。

 

二、部門決算單位構成

納入2019年部門決算編制范圍一級預算單位盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會。

 

第二部分   盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2019年度部門決算報表

 

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見：《盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2019年度部門決算公開表》

 

第三部分 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1862.52萬元，包括：

1.財政撥款收入1862.52萬元，占收入總100%。其中：公共預算財政撥款收入1324.61萬元，政府性基金收入537.91萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余1572.95萬元，占收入總計的84.45%。主要是園區(qū)內水飛薊基礎設施建設、招商和園區(qū)維護等。

與上年相比，今年收入減少3817.91萬元，降低67.21%，主要原因：一是園區(qū)內部分基礎設施建設已完成；二是園區(qū)內征地及地上附屬物補償已支付。

（二）支出總計2203.27萬元，包括：

1.基本支出440.62萬元，占支出總計的20%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出286.31萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務支出154.31萬元。

2.項目支出1762.65萬元，占支出總計的80%。主要包括園區(qū)基礎設施建設、征收土地補償等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少1904.21萬元，降低46.36%，主要原因：一是園區(qū)內部分基礎設施建設已完成；二是園區(qū)內部分征地及地上附屬物補償已支付。

（三）年末結轉和結余1232.20萬元。

主要是園區(qū)基礎設施建設審計結果未完成等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少340.75萬元，降低21.66%，主要原因：部分基礎設計建設已支付完畢。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出2203.27萬元，其中：基本支出440.62萬元，項目支出1762.65萬元。與上年相比，財政撥款支出減少1904.21萬元，降低46.36%，主要原因：一是園區(qū)內部分基礎設施建設已完成；二是園區(qū)內部分征地及地上附屬物補償已支付。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的252.24%，其中：基本支出完成年初預算的129.25%，項目完成年初預算的330.96%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出2203.27萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出1031.43萬元，占46.81%；社會保障和就業(yè)支出25.13萬元，占1.14%；衛(wèi)生健康支出9.21萬元，占0.42%；住房保障支出17.5萬元，占0.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出837.91萬元，占38.03%；其他支出282.09萬元，占12.80%。

1.一般公共服務支出1031.43萬元，具體包括：

（1）事業(yè)運行388.78萬元，主要是人員工資、商品和服務支出等支出，完成年初預算的147.91%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是部分人員調入工資等相關費用增加。

(2)招商引資經(jīng)費549.7萬元，主要用于招商日常辦公的經(jīng)費、招商人員走出去的差旅費、簽訂協(xié)議合同等的法律咨詢費等支出，完成年初預算的366.47%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是，其中部分是2018年結轉過來新落地企業(yè)的土地收補償款等。

（3）其他一般公共服務支出92.95萬元，主要是園區(qū)內土地征收補償支出，年初沒有預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是該筆支出為2018年結轉過來的土地征收補償款。

2.社會保障和就業(yè)支出25.13萬元，具體包括：

（1）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.13萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳納部分等支出，完成年初預算的62.14%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是調出人員及時進行了保險手續(xù)的調出。

3.衛(wèi)生健康支出9.21萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療9.21萬元，主要是事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位繳納部分等支出，完成年初預算的68.99%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是調出人員及時進行了保險手續(xù)的調出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出837.51萬元，具體包括：

（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出300萬元，主要是園區(qū)內雨污管網(wǎng)等基礎設施建設等支出，年初沒有預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是該項目為本年園區(qū)實際情況追加建設。

（2）土地開發(fā)支出537.91萬元，主要是園區(qū)內園區(qū)內基礎設施建設等支出，年初沒有預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是該項目為本年園區(qū)實際情況進行追加建設。

5.其他支出282.09萬元，具體包括：

（1）其他支出282.09萬元，主要是園區(qū)內基礎設施建設等支出，年初沒有預算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是該筆支出為2018年結轉支出。

6.住房保障支出17.5萬元，具體包括：

（1）住房公積金17.5萬元，主要是事業(yè)單位職工住房公積金單位繳納部分等支出，完成年初預算的72.11%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是調出人員及時進行了公積金手續(xù)的調出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出10.19萬元，完成年初預算的99.9%，決算數(shù)基本等于年初預算數(shù)。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出減少10.36萬元，降低50.41%，主要原因：一是建少了公務用車維護的費用；二是減少了公共接待的費用。

其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費1.7萬元，公務用車購置及運行維護費8.49萬元。

1. 因公出國（境）費0萬元。

2.公務接待費1.7萬元，主要用于招商請進來的接待費用等，2019年國內公務接待累計2批次，95人，1.74萬元。2019年公務接待費比上年減少2.78萬元，下降62.05%，主要是請進來的接待費用減少等原因。

3. 公務用車購置及運行費8.49萬元，比上年減少7.58萬元，下降47.17%，主要是減少公共用車日常運行等原因。

公務用車購置費0萬元。

公務用車運行維護費8.49萬元，主要用于公務用車的日常運行和維護費用等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量4輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出440.62萬元，其中：人員經(jīng)費286.31萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費154.31萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2019年盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會機關運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是沒有機關運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

2019年度盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

 

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額140.22萬元，其中：

1.土地、房屋及構筑物。面積0平方米；

2.車輛。共有4輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車2輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；

3.通用設備。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）

4.專用設備。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會未組織對2019年預算項目支出全面開展績效自評。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

16.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

19.一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項收入安排的支出（款）土地開發(fā)支持（項）：—反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關的費用等支出。

24.其他支出（類）其他（款）支出其他支出（款）:反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

25.機關運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他。