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第一部分    遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況

一、 主要職責及機構設置情況

二、 部門決算單位構成

第二部分    遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況

 

一、主要職責及機構設置情況

（一）部門主要職責：

遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會下設5個部門，主要是綜合服務部、財務管理部、環(huán)保安全部、招商部、經(jīng)濟發(fā)展部。其職責分別是：

1、綜合服務部：負責經(jīng)濟區(qū)內(nèi)黨群工作；負責經(jīng)濟區(qū)經(jīng)濟發(fā)展重大課題調(diào)查研究的組織協(xié)調(diào)，組織和參與起草管委會重要文稿和政策性文件；負責經(jīng)濟區(qū)重大活動、重要會議的策劃、組織和協(xié)調(diào)，處理突發(fā)事件的組織聯(lián)絡和對外接待工作；負責機要保密、建議和提案、議案的辦理及來信來訪工作；負責各項規(guī)章制度的建立和組織實施監(jiān)督；負責研究并提出政績考評方案，科學、公正、準確地評價產(chǎn)業(yè)園各部門履行職責情況和工作成果；負責對各部門考評工作提出指導性意見，有效地促進產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟和社會事業(yè)快速發(fā)展；負責行政后勤保障、社會治安綜合治理工作；負責勞動監(jiān)察和勞動仲裁等工作；負責園區(qū)內(nèi)治安保衛(wèi)、道路交通的安全和實施各項防范工作；負責園區(qū)內(nèi)的道路、綠化地帶、公共設施維護和衛(wèi)生清理工作；負責開發(fā)區(qū)域內(nèi)的美化、綠化、亮化工程的規(guī)劃、設計和實施工作；負責市政、環(huán)保、工商等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰；負責人事、勞動工資及社會保障工作；負責全區(qū)機關、企事業(yè)單位工資福利管理和各類人員專業(yè)技術職稱評定及管理。

2、財務部：職責是依據(jù)國家稅法、《預算法》、《會計法》等政策法規(guī)，制定有關財稅政策，負責財稅、金融等方面協(xié)調(diào)、管理，參與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的宏觀決策和管理，負責編制及組織執(zhí)行財政預決算，組織協(xié)調(diào)園區(qū)的財政收入，合理安排財政支出，負責金庫管理、財政資金管理、負責統(tǒng)計報表及印鑒的使用和保管工作

3、環(huán)保安全部：負責對園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)設施、設備的安裝、使用、檢測、改造、報廢及其日常管理是否符合國家標準或行業(yè)標準情況進項監(jiān)督檢查。對園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改情況進行監(jiān)督檢查，依法對建筑施工、危險化學品等企業(yè)是否取得安全生產(chǎn)經(jīng)營許可證情況進行監(jiān)督檢查。督促園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位落實安全生產(chǎn)投入、安全費用提取、工傷保險、安全生產(chǎn)風險抵押金等制度，對違反規(guī)定的行為進行監(jiān)督檢查和糾正。

4、招商部：負責制定經(jīng)濟區(qū)招商引資政策、招商引資、

組織經(jīng)濟技術協(xié)調(diào)工作；負責對外宣傳、規(guī)劃，收集招商引資信息，建立相關的項目儲備工作。負責重點招商引資項目的洽談、促進，做好招商項目的引進跟蹤、落實，促進項目的簽約、履約。負責對入駐企業(yè)選址定位測量，核算土地面積，協(xié)助企業(yè)辦理消防、環(huán)保、建設審批手續(xù)工作；負責與城建、土地及有關單位的協(xié)調(diào)工作，為企業(yè)辦理辦理相關的建設審批手續(xù)工作；負責協(xié)調(diào)落實招商引資項目各項手續(xù)的審批辦理及征地、用電服務等工作，做好“一站式”服務工作。

5、經(jīng)濟發(fā)展部：負責園區(qū)投產(chǎn)企業(yè)運行情況的調(diào)研分析工作；負責園區(qū)規(guī)模以上企業(yè)的申報和統(tǒng)計報表的督促、搜集及初審工作；負責園區(qū)在建項目固定資產(chǎn)投資報表的督促、收集及審核工作；負責遼寧省沿海經(jīng)濟帶重點園區(qū)監(jiān)測表填報工作；負責省經(jīng)信委和省中小企業(yè)廳民營經(jīng)濟報表工作；負責國家、省市相關部門經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)政策的傳達及落實工作；負責指導、協(xié)助園區(qū)企業(yè)品牌及商標的申請及申報工作；負責督促檢查承擔市、縣政府考核工作、協(xié)調(diào)解決有關問題；負責園區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負責審批手續(xù)代辦，入駐園區(qū)內(nèi)的企業(yè)立項、規(guī)劃、施工等手續(xù)，對于簽約引進的項目，幫助盡早開工建設，續(xù)建盡快投產(chǎn)達效。

（二）機構設置

根據(jù)本部門主要職責，遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會內(nèi)設5個部室，分別是綜合服務部、財務管理部、公共事業(yè)部、招商部、經(jīng)濟發(fā)展部。

二、部門決算單位構成

納入2019年部門決算編制范圍的一級預算單位遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會。

第二部分   遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度部門決算報表

 

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見：《遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度部門決算公開表》
第三部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會

2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計4290.33萬元，包括：

1.財政撥款收入3130.33萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入2114.65萬元，政府性基金收入1015.68萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉(zhuǎn)和結余1160.00萬元，占收入總計的27.03%。主要是項目支出的結轉(zhuǎn)和結余等。

與上年相比，今年收入增加852.4萬元，增長19.86%，主要原因：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出和其他支出等業(yè)務支出增加。

（二）支出總計3620.06萬元，包括：

1.基本支出609.66萬元，占支出總計的16.84%。主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出440.25萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務支出169.41萬元。

2.項目支出3010.40萬元，占支出總計的83.15%。主要包括招商引資、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出、中小企業(yè)發(fā)展專項、其他支出等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加1161.06萬元，增長38.56%，主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出和其他支出等業(yè)務支出增加。

（三）年末結轉(zhuǎn)和結余670.26萬元。

主要是財政局欠撥等原因形成的結轉(zhuǎn)和結余。與上年相比，今年結轉(zhuǎn)結余減少489.74萬元，降低42.21%，主要原因：財政局欠撥資金減少。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出3620.06萬元，其中：基本支出609.66萬元，項目支出3010.4萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1342.13萬元，增長58.91%，主要原因：政府性基金、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出和其他支出等業(yè)務支出增加。與年初預算相比，2019年財政撥款支出完成年初預算的218.55%，其中：基本支出完成年初預算的167.89%，項目完成年初預算的389.3%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出3620.06萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出1232.43萬元，占47.32%；社會保障和就業(yè)支出40.24萬元，占1.55%；衛(wèi)生健康支出15.51萬元，占0.6%；節(jié)能環(huán)保支出274.11萬元，占10.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25萬元，占0.96；資源勘探信息等支出125.48萬元，占4.82%；住房保障支出25.36萬元，占0.97%；其他支出866.25萬元，占33.26%。政府性基金1015.68萬元，占28.05%。

1.一般公共服務支出1232.43萬元，具體包括：

（1）人才引進費用130萬元；

（2）招商引資573.88萬元；

（3）事業(yè)運行528.55萬元，主要是人員工資、經(jīng)費等支出，完成年初預算的191.69%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是補發(fā)以前年度績效工資。

2.社會保障和就業(yè)支出40.24萬元，具體包括：

（1）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.33萬元，主要是機關事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的84.65%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動。

（2）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.91萬元，主要是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，主要原因是年初沒有職業(yè)年金預算。

3.衛(wèi)生健康支出15.51萬元，具體包括：

事業(yè)單位醫(yī)療15.51萬元，主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的103.81%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險提標。

4.節(jié)能環(huán)保支出274.11萬元，具體包括：

其他節(jié)能環(huán)保支出274.11萬元，主要是其他節(jié)能環(huán)保支出，完成年初預算的140.44%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是有預算追加支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出25萬元，具體包括：

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施25萬元，主要是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出，主要原因是年初沒有其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施預算。

6.資源勘探信息等支出125.48萬元，具體包括：

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出125.48萬元，主要是中小企業(yè)發(fā)展專項支出，主要原因是年初沒有支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出預算。

7.住房保障支出25.36萬元，具體包括：

住房公積金25.36萬元，主要是機關事業(yè)單位人員住房公積金等支出，完成年初預算的93.33%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動。

8.其他支出866.25萬元，具體包括：

其他支出866.25萬元，主要是其他支出，主要原因是年初沒有其他支出預算。

9. 政府性基金支出1015.68萬元，具體包括：

政府性基金支出1015.68萬元，主要是政府性基金支出，主要原因是年初沒有政府性支出預算。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出30.20萬元。

其中：因公出國（境）費7.08萬元，公務接待費4.93萬元，公務用車購置及運行維護費18.19萬元。

1.因公出國（境）費7.08萬元，2019年參加出國（境）團組2個，累計3人次。2019年因公出國（境）費比上年增加4.78萬元，增長207.82%。

2.公務接待費4.93萬元，主要用于招商引資商務接待等，2019年國內(nèi)公務接待累計60批次，274人，4.93萬元。2019年公務接待費比上年增加4.93萬元，增長100%。

3. 公務用車購置及運行費18.19萬元，比上年增加4.64萬元，增長34.24%。

公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費18.19萬元。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量6輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出609.66萬元，其中：人員經(jīng)費440.25萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金；日常公用經(jīng)費169.41萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、培訓費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）運行經(jīng)費支出情況。

2019年度遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會機關運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

（二）政府采購支出情況。

2019年度遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會共有車輛6輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車6輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我單位未組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

16.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化環(huán)境等方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合治理、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

20.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

盤錦新材料產(chǎn)業(yè)園2019年部門決算公開表.xls