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盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）主要職責(zé)：
1.依法對各鎮(zhèn)、經(jīng)濟(jì)區(qū)國有資產(chǎn)管理、國有資本運(yùn)作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
2.根據(jù)縣政府的授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)；負(fù)責(zé)全縣企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理。
3.負(fù)責(zé)承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，指導(dǎo)和監(jiān)督出資企業(yè)開展資本運(yùn)作和市場化運(yùn)營，放大國有資本功能；建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬定考核標(biāo)準(zhǔn)、完善考評機(jī)制；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。
4.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)公司制、股份制改革，健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，完善現(xiàn)代企業(yè)制度。
5.按照干部管理權(quán)限，配合縣委組織部門做好縣屬國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理工作。
6.負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，代表縣政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會；審核監(jiān)事會向縣政府提交的監(jiān)督檢查報告；負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作；負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。
7.負(fù)責(zé)研究擬訂全縣資本市場建設(shè)的相關(guān)政策、規(guī)劃和措施并組織實施。
8.負(fù)責(zé)全縣企業(yè)上市工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)；研究制定推進(jìn)企業(yè)上市的政策措施并組織實施。
9.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)宏觀管理全縣金融業(yè)，監(jiān)督檢查地方金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)運(yùn)營情況；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我縣金融風(fēng)范、化解工作，研究建立金融安全區(qū)的政策和措施工作。
10.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)金融市場發(fā)展和拓展融資渠道；負(fù)責(zé)研究分析我縣金融工作動態(tài)，為全縣政府提供決策依據(jù)。
11.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決金融業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的矛盾和問題；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)和支持。
12.承辦縣政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：中心綜合辦公室、規(guī)劃發(fā)展與改革股、產(chǎn)權(quán)管理股。
（三）人員情況
盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心人員編制24名，其中全額事業(yè)編制24個。年末實有人數(shù)21人。
二、決算單位構(gòu)成
納入2020年決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心。
第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心
2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計10551.42萬元，包括：
1.財政撥款收入1960.61萬元，占收入總計的18.58%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1960.61萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入8535萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.81萬元，占收入總計的0.53%。主要是公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余與項目經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
與上年相比，今年收入減少59548.02萬元，降低84.95%，主要原因是政府性基金財政撥款支出減少。
（二）支出總計8906.57萬元，包括：
1.基本支出218.13萬元，占支出總計的2.45%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出211.4萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.71萬元，商品和服務(wù)支出6.02萬元。
2.項目支出8688.44萬元，占支出總計的97.55%。主要包括國有企業(yè)注資款及對企業(yè)的補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出減少60815.06萬元，降低87.23%，主要原因：政府性基金財政撥款支出減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1644.85萬元。
主要是國有企業(yè)注資款及對企業(yè)的補(bǔ)助形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1267.04萬元，增長335.36%，主要原因：國有企業(yè)注資款及對企業(yè)的補(bǔ)助。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出8906.57萬元，其中：基本支出218.13萬元，項目支出1378.44萬元。與上年相比，財政撥款支出減少60815.06萬元，降低87.23%，主要原因：政府性基金財政撥款支出減少。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1596.57萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1511.66萬元，占94.68 %；社會保障和就業(yè)支出45.28萬元，占2.84 %；衛(wèi)生健康支出7.54，占0.47 %；住房保障支出12.71萬元,占 0.8%,其他支出19.38萬元，占1.21%。
1.一般公共服務(wù)支出1511.66萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）152.6萬元，主要是人員工資及經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）1359.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要增加支付江蘇現(xiàn)代業(yè)務(wù)委托費(fèi)。
2.社會保障和就業(yè)支出45.28萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）0.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要增加退休人員的取暖費(fèi)。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）17.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因人員變動補(bǔ)繳養(yǎng)老保險。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）26.77萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是有人員變動補(bǔ)繳職業(yè)年金。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是有人員變動。
3.衛(wèi)生健康支出7.54萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）7.54萬元，完成年初預(yù)算的94.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員變動。
4.住房保障支出12.71萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）12.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員變動。
5.其他支出19.38萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）19.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是增加支付國企貸款利息。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
無此類資金決算
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出7310萬元，按支出功能分類科目分，包括：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7310萬元。
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）國有企業(yè)資本金注入（款）其他國有企業(yè)資本金注入（項）完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因國有企業(yè)注資款增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.75萬元，完成年初預(yù)算的96.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中心業(yè)務(wù)量有所減少。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.96萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.79萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本中心2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,主要為參加團(tuán)等。2020年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%,主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)4.96萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的64%。完成年初預(yù)算的99.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因聘請江蘇現(xiàn)代資產(chǎn)投資管理顧問有限公司來盤的住宿費(fèi)用。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計2批次、5人、4.96萬元，主要用于聘請江蘇現(xiàn)代資產(chǎn)投資管理顧問有限公司來盤的住宿費(fèi)用等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于等。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減增加4.96萬元，增長100%，主要是聘請江蘇現(xiàn)代資產(chǎn)投資管理顧問有限公司來盤的住宿費(fèi)用。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.79萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的36%。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中心業(yè)務(wù)量有所減少。比上年減少（增加）1.82萬元，下降39.48%，主要是中心業(yè)務(wù)量有所減少。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本年無公車購置支出,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.79萬元，主要用于車保險及日常使用和維護(hù)保養(yǎng)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出218.13萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 212.11萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)6.02萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
本中心為全額撥款事業(yè)單位無此類資金決算。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于中心日常工作；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
我中心未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面方面的支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目.
25.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）國有企業(yè)資本金注入（款）其他國有企業(yè)資本金注入（項）反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的除上述項目以外的其他解決國有企業(yè)資本金注入支出。
第四部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2020年度決算公開表》
