目    錄

第一部分    盤錦市遼河口實(shí)驗(yàn)學(xué)校概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤錦市遼河口實(shí)驗(yàn)學(xué)校2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤錦市遼河口實(shí)驗(yàn)學(xué)校2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 盤錦市遼河口實(shí)驗(yàn)學(xué)校概況

一、主要職責(zé)

盤錦市遼河口實(shí)驗(yàn)學(xué)校貫徹落實(shí)黨中央、省、市、縣委關(guān)于教育工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實(shí)國(guó)家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；制定全校教育改革與發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)省、市、縣的有關(guān)文件精神。

（二）指導(dǎo)學(xué)校黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作、穩(wěn)定工作、干部教育工作和群團(tuán)工作。按分工負(fù)責(zé)學(xué)校各職能部門建設(shè)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)市、縣教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)、工作部署和要求。

（三）負(fù)責(zé)深化學(xué)校教育領(lǐng)域綜合改革和各年部規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)全校教育教學(xué)改革，組織、協(xié)調(diào)開展學(xué)校教育體系國(guó)際化、生態(tài)化的日常工作，做好學(xué)?；拘畔⒌慕y(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

（四）負(fù)責(zé)學(xué)校的教師管理工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育教學(xué)人才隊(duì)伍建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)市縣有關(guān)教師職稱考核工作。

（五）負(fù)責(zé)管理本學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，監(jiān)測(cè)教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況。做好年初預(yù)算和年末決算，負(fù)責(zé)學(xué)校全國(guó)教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)與上報(bào)工作。

（六）指導(dǎo)全校師生的教育教學(xué)和思想教育工作，由教務(wù)處、教導(dǎo)處以及團(tuán)委共同負(fù)責(zé)，做好學(xué)生畢業(yè)與升學(xué)考試工作。

（七）完成上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.盤錦市遼河口實(shí)驗(yàn)學(xué)校

第二部分 盤錦市遼河口實(shí)驗(yàn)學(xué)校2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)3282.90萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入3281.46萬(wàn)元，占收入總計(jì)的99.96%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3281.46萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

 4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入1.44萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.04%。主要是利息收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余517.83萬(wàn)元，占收入總計(jì)的15.77%。主要是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)等。

與上年相比，今年收入增加235.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.67%，主要原因：一是人員的增加；二是退休教師單位部分職業(yè)年金的增加。

（二）支出總計(jì)3310.90萬(wàn)元，包括：

1.基本支出3110.90萬(wàn)元，占支出總計(jì)的93.96%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出2908.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出47.47萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出154.46萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，占支出總計(jì)的6.04%。主要包括校車運(yùn)營(yíng)費(fèi)業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出增加148.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.68%，主要原因：一是人員增加；二是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余489.83萬(wàn)元。

主要是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目沒有完成等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少28萬(wàn)元，降低5.41%，主要原因：一是部分項(xiàng)目沒有完成；二是部分經(jīng)費(fèi)沒有結(jié)算。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出3310.90萬(wàn)元，其中：基本支出3110.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加148.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.68%，主要原因：一是人員增加；二是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的108.96%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的108.96%，項(xiàng)目年初未做預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3310.90萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出2524.86萬(wàn)元，占76.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出410.30萬(wàn)元，占12.39%；衛(wèi)生健康支出124.91萬(wàn)元，占3.73%；住房保障支出250.84萬(wàn)元，占7.58%。

1.教育支出2524.86萬(wàn)元，具體包括：

（1）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）914.88萬(wàn)元，主要是小學(xué)部人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的119.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

（2）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）1609.98萬(wàn)元，主要是初中部人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出410.30萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）47.47萬(wàn)元，主要是離休教師經(jīng)費(fèi)和退休教師取暖費(fèi)等支出，年初未列預(yù)算。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）293.30萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）53.04萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員補(bǔ)交和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）16.49萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位失業(yè)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

3.衛(wèi)生健康支出124.91萬(wàn)元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）124.91萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的102%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

4、住房保障支出250.84萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）250.84萬(wàn)元，主要是住房公積金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的102.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元， 2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，主要是無(wú)出國(guó)（境）預(yù)算，也無(wú)出國(guó)（境）支出原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元， 2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，主要是沒有公務(wù)接待費(fèi)原因。

 3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元。主要是本單位沒有公務(wù)用車等原因。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3310.90萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2956.44萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)154.46萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

盤錦市遼河口實(shí)驗(yàn)學(xué)校為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤錦市遼河口實(shí)驗(yàn)學(xué)校未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
    第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16. 教育支出(類)普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

17. 教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

18．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

21．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

22、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金.