目    錄

第一部分    盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分  盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

1.負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)工作方面的法律、方針、政策。

2.負責(zé)指導(dǎo)全縣電子政務(wù)建設(shè)、為全縣各部門提供電子政務(wù)方面的技術(shù)支持和服務(wù);做好內(nèi)網(wǎng)外網(wǎng)的安全管理建設(shè)，運行和維護工作。

3.負責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站電子政務(wù)信息的采集、編審、辦理、權(quán)限分配、黨務(wù)、政務(wù)公開信息的網(wǎng)上宣傳與發(fā)布。

4.負責(zé)食堂管理、會議服務(wù)、公務(wù)接待、對物業(yè)公司監(jiān)督管理考核工作，同時做好對縣直、（鎮(zhèn)）街物業(yè)公司的指導(dǎo)工作。

5.負責(zé)辦公樓內(nèi)各種設(shè)備設(shè)施運行維護保養(yǎng)、工程維修及改造、消防、安全等工作。

6.負責(zé)全縣公務(wù)用車管理和服務(wù)保障工作。

7.負責(zé)全縣公共節(jié)能辦公用房推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、統(tǒng)籌調(diào)配管理工作。

8.負責(zé)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

2．機構(gòu)情況。

根據(jù)單位主要職責(zé)，機構(gòu)設(shè)置如下：綜合辦公室、管理一股、管理二股、公共節(jié)能辦公室、網(wǎng)絡(luò)管理中心、車輛服務(wù)中心。

3．人員情況。

2020年末共有編制61個，比去年增加事業(yè)編制0個。年末實有人數(shù)51人，其中事業(yè)編制51人，比去年增加事業(yè)編人員2人。變化原因是因為工作需要人員調(diào)出。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效。

加強公務(wù)用車平臺建設(shè)，嚴格執(zhí)行用車審批制度。會議服務(wù)“硬軟”兼顧全面升級，從優(yōu)從簡做好食堂工作。增強服務(wù)意識，做好后勤保障工作。狠抓公共機構(gòu)節(jié)能工作，完成節(jié)能目標考核。持續(xù)開展黨支部規(guī)范化建設(shè)，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。全力做好疫情防控工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位為盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分   盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心 2021年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計3077.14萬元，包括：

1.財政撥款收入3077.14萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3077.14萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年收入減少382.59萬元，減少11.06%，主要原因：單位人員調(diào)轉(zhuǎn)和預(yù)算項目及車輛服務(wù)配套費用調(diào)整導(dǎo)致。

（二）支出總計3077.14萬元，包括：

1.基本支出864.60萬元，占支出總計的28.10%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出444.69萬元，對個人和家庭的補助支出1.62萬元，商品和服務(wù)支出418.30萬元。

2.項目支出2212.54萬元，占支出總計的71.90%。主要包括各個配套服務(wù)辦公樓的物業(yè)管理費等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少343.77萬元，減少13.44%，主要原因：物業(yè)管理服務(wù)費進行調(diào)整，車輛配套服務(wù)費用降低等原因。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

主要是一體化改革后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出3266.68萬元，其中：基本支出864.60萬元，項目支出2402.08萬元。與上年相比，財政撥款支出減少172.79萬元，減少5.02%，主要原因：物業(yè)管理服務(wù)費進行調(diào)整，車輛配套服務(wù)費用降低等原因。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的86.50%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的74%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3077.14萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出2945.62萬元，占95.73%；社會保障和就業(yè)支出69.02萬元，占2.24%；衛(wèi)生健康支出21.88萬元，占0.71%；住房保障支出40.63萬元，占1.32%；。

四、一般公共服務(wù)支出2945.62萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）733.08萬元主要是；主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）一般行政管理事務(wù)（類)政府辦公廳（室）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）2212.54萬元，主要是物業(yè)管理費、水費、電費、維修（護）費、租賃費等業(yè)務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的68.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是服務(wù)配套樓增加物業(yè)費費用下降以及公務(wù)用車車輛減少等。

2.社會保障和就業(yè)支出69.02萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）0.95萬元；主要是事業(yè)單位退休費支出。完成年初預(yù)算的100%。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）49.37萬元；主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。完成年初預(yù)算的100%。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）15.92萬元；主要是事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。完成年初預(yù)算的100%。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2.78萬元。主要是事業(yè)單位職工失業(yè)、工傷保險支出。完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出21.88萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）21.88萬元。主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預(yù)算的100%。

3.住房保障支出40.63萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）40.63萬元。主要是事業(yè)單位職工住房公積金支出。完成年初預(yù)算的100%。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出142.82萬元，完成年初預(yù)算的99.32%。

1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出原因。

2.公務(wù)接待費52.75萬元。占“三公”經(jīng)費支出的36.93%。完成年初預(yù)算的99.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公共接待人數(shù)有所減少。

3.公務(wù)用車購置及運行費90.07萬元，占“三公”經(jīng)費支出的63.07%。完成年初預(yù)算的98.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)車隊車輛費用有所下調(diào)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出864.60萬元，其中：人員經(jīng)費446.31萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、生活補助、住房公積金、退休費、對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費418.30萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、取暖費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛35輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車35輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

五、預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
   第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）：反映事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:

反映上述以外用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

《盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算公開表》.xls