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盤錦市遼河口第二小學(xué)2021年度決算公開說明
盤錦市遼河口第二小學(xué)2021年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市遼河口第二小學(xué)概況
一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市遼河口第二小學(xué)2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤錦市遼河口第二小學(xué)2021年度決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤錦市遼河口第二小學(xué)概況
一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
1．主要職能。
(1)．貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，執(zhí)行上級教育行政部門的相關(guān)規(guī)定，堅持依法治校。
(2)．負責學(xué)校黨的思想、組織、作風、制度建設(shè)，培育和踐行社會主義核心價值觀，把握學(xué)校發(fā)展方向，維護各方的合法權(quán)益。
(3).制定學(xué)校長期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計劃，健全各項規(guī)章制度，規(guī)范為學(xué)行為。
(4)．加強教師隊伍建設(shè)，依法對教職工進行聘任、培訓(xùn)、考核、評比，提高教師隊伍的整體水平。
(5). 按照國家規(guī)定，開齊開足課程，全面實施素質(zhì)教育，全面負責學(xué)生的考核與評價，促進辦學(xué)質(zhì)量的提高。
(6)．組織開展教育科研和教學(xué)改革工作，實現(xiàn)科研興教，科研興校。
(7)．管理學(xué)生學(xué)籍，建立師生個人檔案，存儲有效信息資源。
(8)．依法使用辦學(xué)經(jīng)費，不斷改善辦學(xué)條件，營造健康向上的校園文化。
(9). 負責校園的安全管理，建立健全安全制度和應(yīng)急機制，創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境。
2．機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：黨總支書記、校長、黨務(wù)副校長、德育副校長、教學(xué)副校長、后勤副校長、教務(wù)主任室、政教主任室、政教處、年部、教務(wù)處、科研處、總務(wù)處、語文組、數(shù)學(xué)組、英語組、體育組。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1. 盤錦市遼河口第二小學(xué)
第二部分 盤錦市遼河口第二小學(xué)2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計2034.12萬元，包括：
1.財政撥款收入1540.73萬元，占收入總計的75.74%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入1540.73萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入1.52萬元，占收入總計的0.07%。主要是銀行利息。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余491.87萬元，占收入總計的24.18%。主要是人員經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)等。
與上年相比，今年收入減少206.61萬元，降低9.22%，主要原因人員費用減少。
（二）支出總計1583.60萬元，包括：
1.基本支出1510.88萬元，占支出總計的95.41%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1342.28萬元，對個人和家庭的補助支出85.93萬元，商品和服務(wù)支出81.3萬元，資本性支出0.24萬元。
2.項目支出72.72萬元，占支出總計的4.59%。主要包括校車運營費、中央彩票鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮支出、校舍維修維護費等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少139.09萬元，降低8.07%，主要原因是2020年發(fā)放以前年度績效工資。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余450.51萬元。
主要是人員經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少67.53萬元，減少13.04%，主要原因是上繳財政存量資金。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出1573.3萬元，其中：基本支出1509.75萬元，項目支出63.55萬元。與上年相比，財政撥款支出減少66.68萬元，降低4.23%，主要原因是2020年發(fā)放以前年度績效工資。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的117.74%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的118.30%，項目完成年初預(yù)算的105.92%。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出1573.3萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出1151.75萬元，占73.21%；社會保障和就業(yè)支出245.10萬元，占15.58%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出57.29萬元，占3.64%；住房保障支出119.16萬元，占7.57%。
1. 教育支出1151.75萬元，具體包括：
（1）小學(xué)教育1151.75萬元，主要是人員經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的124.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費增加。
2.社會保障和就業(yè)支出245.10萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休49.48萬元，主要是退休人員取暖費和遺屬補助等支出，完成年初預(yù)算的363.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員取暖費年初未列預(yù)算。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費134.72萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的100.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出16.90萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出等支出，完成年初預(yù)算的48.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
（4）死亡撫恤36.45萬元，主要是死亡撫恤等支出，年初未列預(yù)算。
（5）其他社會保障和就業(yè)支出7.55萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位工傷失業(yè)保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的100.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
3.衛(wèi)生健康支出57.29萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療57.29萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費等支出，完成年初預(yù)算的98.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
4.住房保障支出119.16萬元，具體包括：
（1）住房公積金119.16萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的119.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出原因。
2.公務(wù)接待費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，主要是沒有公務(wù)接待費原因。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。比上年減少0萬元，主要是本單位沒有公務(wù)用車等原因。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元，本年無公務(wù)用車購置費支出,當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，本年無公務(wù)用車維護費支出，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)用車運行維護費0萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1509.75萬元，其中：人員經(jīng)費1428.21萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助；日常公用經(jīng)費81.54萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年度盤錦市遼河口第二小學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2021年度盤錦市遼河口第二小學(xué)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤錦市遼河口第二小學(xué)未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位離退休費支出。
18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
21.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施工傷失業(yè)保險制度由單位繳納的工傷失業(yè)保險費支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24. 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。
25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分盤錦市遼河口第二小學(xué)2021年度決算表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算總表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
